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Activité Type 3: Gérer les ressources financières
Monsieur Korlo se pose également la question des investissements à prévoir s'il faut
moderniser l'outil de production d'un de ses laboratoires. La société pourrait connaître une
période délicate du fait d'investissements prochains à réaliser pour renforcer sa position
dans son domaine d'activité.
Afin de savoir si les investissements de modernisation sont réalisables, M. Korlo souhaiterait
connaître la situation de l'entreprise d'un point de vue financier. Vous devez donc donner
votre avis à ce sujet et déterminer quelles pourraient être les solutions de financement les
plus adaptées pour un de ses laboratoires compte tenu de sa situation financière.
Vous disposez d'informations synthétiques, ainsi que du bilan de la société pour l'année N.
3.1. Proposez une analyse financière synthétique à partir du bilan du laboratoire et
réalisez le calcul des ratios proposés (annexe 1 et annexe 2).
3.2. Souhaitant investir sur une nouvelle machine de pointe, il vous demande d'étudier les
moyens de financement. Vous calculerez les flux nets de trésorerie et le plan de
financement définitif en intégrant le mode de financement proposé par la banque
(annexes 3, 4 et 5).
L'ensemble de cette analyse sera présenté sous forme d'un rapport détaillé sous Word en
utilisant les outils comptables de contrôle et proposerez à M. Korlo des solutions pour
finaliser son choix. La synthèse de ce travail sera présentée sous la forme d'un PowerPoint
(vous intégrerez les captures d'écran de votre PPT à la fin de votre rapport word).
Annexe 1: Informations synthétiques, en €
Chiffre d'affaires
Production de l'exercice
Valeur ajoutée
EBE
ⒸStudi Reproduction interdite
Filiale SAMBOURG en €
N-2
N-1
1 037 000
1 044 800
427 300
89 800
947 300
939 000
441 000
129 600
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